Nền tảng cho vay DeFi Aave vừa ghi nhận khoảng 27 triệu USD vị thế bị thanh lý trong 24 giờ, sau một sự cố tạm thời liên quan đến dữ liệu giá của token wstETH. Sự kiện này được cho là xuất phát từ cấu hình hệ thống dữ liệu giá (oracle) rủi ro, dù giao thức Aave khẳng định không bị thiệt hại tài chính.
27 triệu USD vị thế bị thanh lý trên Aave
Dữ liệu blockchain từ công ty quản lý rủi ro Chaos Labs cho thấy số lượng thanh lý trên Aave tăng mạnh trong vòng 24 giờ qua, với tổng giá trị khoảng 27 triệu USD.
Một số nhà quan sát cho rằng sự kiện có thể liên quan đến cập nhật dữ liệu giá trong hệ thống oracle rủi ro mà Aave sử dụng để xác định giá trị tài sản thế chấp của người vay.
Trong các giao thức cho vay DeFi như Aave, oracle là dịch vụ cung cấp dữ liệu giá từ thị trường bên ngoài vào blockchain, giúp hệ thống xác định khi nào giá trị tài sản thế chấp không còn đủ để bảo đảm khoản vay. Khi đó, vị thế vay có thể bị thanh lý.
Những sự cố kiểu này khá hiếm nhưng từng xảy ra trước đây. Ví dụ, một cấu hình oracle sai trên giao thức Moonwell từng định giá Coinbase Wrapped ETH (cbETH) chỉ khoảng 1 USD thay vì khoảng 2.200 USD, khiến giao thức phát sinh gần 1,8 triệu USD nợ xấu.
Sai lệch giá wstETH kích hoạt thanh lý
Trong trường hợp của Aave, sự cố được cho là liên quan tới wstETH, token do Lido phát hành đại diện cho ether được staking. Do tích lũy phần thưởng staking theo thời gian, 1 wstETH thường có giá trị cao hơn một chút so với 1 ETH.
Theo bài đăng từ LTV Protocol, tại thời điểm thanh lý, hệ thống oracle của Aave định giá wstETH khoảng 1,19 ETH, trong khi thị trường định giá gần 1,23 ETH.
Khối lượng giao dịch của các cặp wstETH trong 24 giờ chỉ khoảng 10 triệu USD, nên khả năng các trader tận dụng chênh lệch giá này để kiếm lợi nhuận trước khi giá trở lại bình thường là khá thấp.
Nguyên nhân đến từ cấu hình oracle rủi ro
Sau khi điều tra, Chaos Labs cho biết oracle thị trường vẫn báo giá chính xác, nhưng các thanh lý xảy ra do lỗi cấu hình trong hệ thống CAPO risk oracle của Aave.
CAPO là cơ chế giới hạn tốc độ tăng giá của các token sinh lợi như wstETH nhằm giảm rủi ro thị trường. Tuy nhiên, sự cố xảy ra do tham số lưu trữ trong hợp đồng thông minh không được cập nhật đồng bộ, bao gồm tỷ giá tham chiếu và dấu thời gian.
Điều này khiến hệ thống tạm thời tính toán tỷ giá tối đa thấp hơn giá thị trường thực tế, khiến wstETH bị định giá thấp hơn khoảng 2,85%.
Kết quả là một số vị thế vay rơi xuống dưới ngưỡng an toàn và bị thanh lý.
Aave không phát sinh nợ xấu
Theo Chaos Labs, sự cố không gây ra nợ xấu cho giao thức Aave. Tuy nhiên, các bot hoặc trader thực hiện thanh lý đã thu về khoảng 499 ETH tiền thưởng và lợi nhuận thanh lý từ sự chênh lệch giá.
Omer Goldberg, CEO của Chaos Labs, cho biết hệ thống oracle rủi ro là hạ tầng quan trọng đã bảo vệ hàng trăm tỷ USD khoản vay và thanh lý trên Aave, đồng thời khẳng định người dùng bị ảnh hưởng sẽ được hoàn tiền đầy đủ.
Một thành viên của Lido cũng xác nhận sự cố xuất phát từ cơ chế oracle, không liên quan đến token wstETH hay giao thức Lido, vốn vẫn hoạt động bình thường.
Sự cố oracle cho thấy rủi ro hạ tầng trong DeFi
Sự kiện thanh lý 27 triệu USD trên Aave cho thấy các hệ thống oracle đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong DeFi, bởi chỉ một sai lệch nhỏ về dữ liệu giá cũng có thể kích hoạt hàng loạt thanh lý.
Dù lần này giao thức không chịu tổn thất trực tiếp và người dùng được hoàn tiền, sự cố vẫn là lời nhắc rằng hạ tầng dữ liệu và quản lý rủi ro vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho các giao thức tài chính phi tập trung.
